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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 5 907.00 | 16 960.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 000.00 | 200 090.00 | 44 910.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 124.00 | 147 124.00 | | 147 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 996.00 | 307 312.00 | 20 684.00 | 327 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 513.00 | 675 526.00 | 98 987.00 | 774 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 498.00 | 200 141.00 | 1 064 358.00 | 1 264 498.00 |
BZ Autres créances | 1 537 514.00 | | 1 537 514.00 | 1 537 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CF Disponibilités | 865 470.00 | | 865 470.00 | 865 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 145.00 | | 366 145.00 | 366 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 520.00 | 200 141.00 | 3 846 379.00 | 4 046 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 033.00 | 875 667.00 | 3 945 366.00 | 4 821 033.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 229.00 | 1 041 229.00 | | 41 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | 800.00 | | 1 093.00 |
DH Report à nouveau | 835 850.00 | 324 638.00 | | 835 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 498.00 | 511 506.00 | | 394 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 595.00 | 1 889 097.00 | | 1 283 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 354.00 | 29 919.00 | | 24 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 245.00 | 13 300.00 | | 154 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 298.00 | 853 174.00 | | 1 111 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 284.00 | 360 838.00 | | 1 362 284.00 |
EA Autres dettes | 9 590.00 | 502 859.00 | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 771.00 | 1 760 091.00 | | 2 661 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 366.00 | 3 649 188.00 | | 3 945 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 372 503.00 | 35 802.00 | 3 408 305.00 | 3 372 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 503.00 | 35 802.00 | 3 408 305.00 | 3 372 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 458.00 | 4 749.00 | | 4 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 458.00 | 4 749.00 | | 4 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 458.00 | -4 749.00 | | -4 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 150.00 | 210 202.00 | | 155 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 382.00 | 4 391 367.00 | | 3 523 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 884.00 | 3 879 862.00 | | 3 128 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 498.00 | 511 506.00 | | 394 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 591.00 | | 9 922.00 | 764 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 796.00 | | | 281 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 198.00 | | 9 922.00 | 465 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 096.00 | 18 430.00 | | 657 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 926.00 | | | 219 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 006.00 | 18 430.00 | | 436 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 126.00 | 26 742.00 | 41 727.00 | 215 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 126.00 | 26 742.00 | 41 727.00 | 215 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 126.00 | 26 742.00 | 41 727.00 | 215 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 742.00 | 41 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 298.00 | 1 111 298.00 | | 1 111 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 070.00 | 624 070.00 | | 624 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 471.00 | 1 224 471.00 | | 1 224 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VB T. V. A. | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 945.00 | 1 140 945.00 | | 1 140 945.00 |
VP Divers | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 828.00 | 1 500 828.00 | | 1 500 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 145.00 | 366 145.00 | | 366 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 190.00 | 3 168 157.00 | 16 033.00 | 3 184 190.00 |
VW T.V.A. | 159 851.00 | 159 851.00 | | 159 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 771.00 | 2 661 771.00 | | 2 661 771.00 |