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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 5 907.00 | 16 960.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 000.00 | 200 090.00 | 44 910.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 124.00 | 147 124.00 | | 147 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 996.00 | 311 565.00 | 16 431.00 | 327 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 513.00 | 679 780.00 | 94 733.00 | 774 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 301.00 | 88 830.00 | 1 224 471.00 | 1 313 301.00 |
BZ Autres créances | 1 216 252.00 | | 1 216 252.00 | 1 216 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CF Disponibilités | 1 138 684.00 | | 1 138 684.00 | 1 138 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 845.00 | 88 830.00 | 3 627 015.00 | 3 715 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 359.00 | 768 610.00 | 3 721 748.00 | 4 490 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 348.00 | 835 850.00 | | 1 230 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 942.00 | 394 498.00 | | 458 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 537.00 | 1 283 595.00 | | 1 742 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 369.00 | 24 354.00 | | 10 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 245.00 | 154 245.00 | | 154 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 222.00 | 585 362.00 | | 222 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 560.00 | 360 197.00 | | 384 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 635.00 | 525 936.00 | | 475 635.00 |
EA Autres dettes | 732 181.00 | 1 009 590.00 | | 732 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 211.00 | 2 659 684.00 | | 1 979 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 748.00 | 3 943 279.00 | | 3 721 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 311.00 | | | 197 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 713 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 713 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | 4 456.00 | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580.00 | 4 458.00 | | 5 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 552.00 | -4 458.00 | | 6 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 480.00 | 155 150.00 | | 167 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 849.00 | 3 523 382.00 | | 3 837 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 908.00 | 3 128 884.00 | | 3 378 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 942.00 | 394 498.00 | | 458 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 514.00 | | | 774 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 796.00 | | | 281 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 120.00 | | | 475 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 526.00 | 4 254.00 | | 675 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 926.00 | | | 219 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 436.00 | 4 254.00 | | 454 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 222.00 | 222 222.00 | | 222 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 635.00 | 475 635.00 | | 475 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 181.00 | 732 181.00 | | 732 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 471.00 | 1 224 471.00 | | 1 224 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 830.00 | 88 830.00 | | 88 830.00 |
VB T. V. A. | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VI Groupe et associés | 140 945.00 | 140 945.00 | | 140 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 752.00 | 1 124 752.00 | | 1 124 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 301.00 | 2 564 269.00 | 16 033.00 | 2 580 301.00 |
VW T.V.A. | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 211.00 | 1 979 211.00 | | 1 979 211.00 |