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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 791.00 | 15 635.00 | 14 156.00 | 29 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 915.00 | 20 326.00 | 30 588.00 | 50 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 460.00 | 838.00 | 614 622.00 | 615 460.00 |
BZ Autres créances | 309 621.00 | | 309 621.00 | 309 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CF Disponibilités | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 726.00 | 838.00 | 966 888.00 | 967 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 641.00 | 21 164.00 | 997 476.00 | 1 018 641.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 930.00 | | | 220 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
DL TOTAL (I) | 333 438.00 | | | 333 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 715.00 | | | 157 715.00 |
EA Autres dettes | 494 484.00 | | | 494 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 039.00 | | | 664 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 476.00 | | | 997 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 039.00 | | | 664 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 333.00 | 239 812.00 | 2 096 145.00 | 1 856 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 333.00 | 239 812.00 | 2 096 145.00 | 1 856 333.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 5 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 468.00 | | | 2 146 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 760.00 | | | 2 042 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 822.00 | | 28 554.00 | 49 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 16 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 462.00 | 50 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 618.00 | 3 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 043.00 | 29 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 312.00 | | 12 522.00 | 27 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | 16 032.00 | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 806.00 | 3 982.00 | 8 462.00 | 24 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | 618.00 | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 496.00 | 3 982.00 | 7 843.00 | 19 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 838.00 | | | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | | | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 484.00 | 494 484.00 | | 494 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
UX Autres créances clients | 575 432.00 | 575 432.00 | | 575 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VB T. V. A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VC Groupe et associés | 233 967.00 | 233 967.00 | | 233 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 144.00 | 929 111.00 | 16 032.00 | 945 144.00 |
VW T.V.A. | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 039.00 | 664 039.00 | | 664 039.00 |