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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 316 726.00 | 6 209 177.00 | 5 107 549.00 | 11 316 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 886 236.00 | 5 969 563.00 | 1 916 672.00 | 7 886 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 213 264.00 | 12 178 740.00 | 7 034 524.00 | 19 213 264.00 |
BZ Autres créances | 3 129 618.00 | | 3 129 618.00 | 3 129 618.00 |
CF Disponibilités | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 894.00 | | 3 196 894.00 | 3 196 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 410 158.00 | 12 178 740.00 | 10 231 418.00 | 22 410 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 726 765.00 | 1 761 895.00 | | 2 726 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 179.00 | 964 871.00 | | 569 179.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 944.00 | 2 770 765.00 | | 3 339 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 282.00 | 11 388.00 | | 13 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 878 192.00 | 9 584 799.00 | | 6 878 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 878 192.00 | 9 584 799.00 | | 6 878 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 231 418.00 | 12 366 952.00 | | 10 231 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 965 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 965 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 838 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 426 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 413 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 142 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 493 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 420 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 865.00 | -833 544.00 | | -218 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 742.00 | 131 938.00 | | 108 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 250.00 | 293 417.00 | | 115 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 179.00 | 964 871.00 | | 569 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 227 483.00 | | | 17 227 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 213 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 316 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 886 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 478 914.00 | | | 9 478 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 746 569.00 | | | 7 746 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675 180.00 | 375 201.00 | 80 818.00 | 5 675 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675 180.00 | 375 201.00 | 80 818.00 | 5 675 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 900.00 | 61 666.00 | 68 233.00 | 129 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 996.00 | 2 012 996.00 | | 2 012 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073 912.00 | 2 073 912.00 | | 2 073 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 942.00 | 341 942.00 | | 341 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 843.00 | | | 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VB T. V. A. | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
VC Groupe et associés | 2 971 610.00 | | | 2 971 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 109 795.00 | 2 109 795.00 | | 2 109 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 421.00 | 134 421.00 | | 134 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 951.00 | 3 159 851.00 | 8 100.00 | 3 167 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 191.00 | 6 809 958.00 | 68 233.00 | 6 878 191.00 |