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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 792 642.00 | 7 904 485.00 | 3 888 157.00 | 11 792 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 565 582.00 | 6 391 289.00 | 4 174 293.00 | 10 565 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 375 131.00 | 14 295 774.00 | 8 079 357.00 | 22 375 131.00 |
BZ Autres créances | 6 243 622.00 | | 6 243 622.00 | 6 243 622.00 |
CF Disponibilités | 160 512.00 | | 160 512.00 | 160 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 404 134.00 | | 6 404 134.00 | 6 404 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 779 265.00 | 14 295 774.00 | 14 483 491.00 | 28 779 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 295 944.00 | 2 726 765.00 | | 3 295 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 385.00 | 569 179.00 | | 339 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 329.00 | 3 339 944.00 | | 3 679 329.00 |
DP Provisions pour risques | 18 368.00 | 13 282.00 | | 18 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 368.00 | 13 282.00 | | 18 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785 794.00 | 6 878 192.00 | | 10 785 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 785 794.00 | 6 878 192.00 | | 10 785 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 483 491.00 | 10 231 418.00 | | 14 483 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 097 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 097 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 442 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 459 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 430 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 111 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 529.00 | -218 865.00 | | -237 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 192.00 | 108 742.00 | | 131 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 075.00 | 115 250.00 | | 50 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 442 521.00 | 21 838 670.00 | | 21 442 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 103 136.00 | 21 269 491.00 | | 21 103 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 385.00 | 569 179.00 | | 339 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 792 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 565 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 316 725.00 | | 475 916.00 | 11 316 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 886 235.00 | | 2 679 346.00 | 7 886 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 303.00 | | 8 605.00 | 10 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209 176.00 | 1 695 308.00 | | 6 209 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 969 563.00 | 421 725.00 | | 5 969 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 865.00 | | 301 865.00 | 301 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 243.00 | 2 729 243.00 | | 2 729 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587 609.00 | 1 587 609.00 | | 1 587 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 018.00 | 548 018.00 | | 548 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 306.00 | 395 306.00 | | 395 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 040.00 | 174 040.00 | | 174 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 129 218.00 | 129 218.00 | | 129 218.00 |
VC Groupe et associés | 4 957 798.00 | 4 957 798.00 | | 4 957 798.00 |
VI Groupe et associés | 4 636 019.00 | 4 636 019.00 | | 4 636 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 891.00 | 152 891.00 | | 152 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 402 557.00 | 5 385 852.00 | 16 705.00 | 5 402 557.00 |
VW T.V.A. | 275 115.00 | 275 115.00 | | 275 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 785 795.00 | 10 483 929.00 | 301 865.00 | 10 785 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |