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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 514 658.00 | 9 589 328.00 | 8 925 330.00 | 18 514 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 276 244.00 | 6 854 030.00 | 2 422 213.00 | 9 276 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 888 010.00 | 16 443 358.00 | 11 444 652.00 | 27 888 010.00 |
BZ Autres créances | 4 728 504.00 | | 4 728 504.00 | 4 728 504.00 |
CF Disponibilités | 168 815.00 | | 168 815.00 | 168 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 319.00 | | 4 897 319.00 | 4 897 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 785 329.00 | 16 443 358.00 | 16 341 971.00 | 32 785 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 635 329.00 | 3 295 944.00 | | 3 635 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 681.00 | 339 385.00 | | 433 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 010.00 | 3 679 329.00 | | 4 113 010.00 |
DP Provisions pour risques | 13 339.00 | 18 368.00 | | 13 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 339.00 | 18 368.00 | | 13 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 268.00 | 301 865.00 | | 193 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 022 354.00 | 10 483 929.00 | | 12 022 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 215 622.00 | 10 785 794.00 | | 12 215 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 341 971.00 | 14 483 491.00 | | 16 341 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 684 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 684 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 973 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 520 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 610 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 016 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 822.00 | -237 529.00 | | -264 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 206.00 | 131 192.00 | | 91 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 882.00 | 50 075.00 | | 147 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 973 300.00 | 21 442 521.00 | | 24 973 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 539 619.00 | 21 103 136.00 | | 24 539 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 681.00 | 339 385.00 | | 433 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 268.00 | 126 183.00 | 67 085.00 | 193 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 837.00 | 3 135 837.00 | | 3 135 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574 503.00 | 1 574 503.00 | | 1 574 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 447.00 | 506 447.00 | | 506 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 675 335.00 | 1 675 335.00 | | 1 675 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VC Groupe et associés | 4 680 354.00 | 4 680 354.00 | | 4 680 354.00 |
VI Groupe et associés | 4 920 598.00 | 4 920 598.00 | | 4 920 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 634.00 | 209 634.00 | | 209 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 231.00 | 160 231.00 | | 160 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985 641.00 | 4 888 735.00 | 96 906.00 | 4 985 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 215 622.00 | 12 148 537.00 | 67 085.00 | 12 215 622.00 |