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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 620 007.00 | 11 578 359.00 | 9 041 648.00 | 20 620 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 744 106.00 | 7 521 876.00 | 2 222 230.00 | 9 744 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 513 567.00 | 19 100 236.00 | 11 413 331.00 | 30 513 567.00 |
BZ Autres créances | 3 601 416.00 | | 3 601 416.00 | 3 601 416.00 |
CF Disponibilités | 152 576.00 | | 152 576.00 | 152 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 992.00 | | 3 753 992.00 | 3 753 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 267 559.00 | 19 100 236.00 | 15 167 323.00 | 34 267 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 069 010.00 | 3 635 329.00 | | 4 069 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 349.00 | 433 681.00 | | -63 349.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 661.00 | 4 113 010.00 | | 4 049 661.00 |
DP Provisions pour risques | 30 681.00 | 13 339.00 | | 30 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 681.00 | 13 339.00 | | 30 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 296.00 | 193 268.00 | | 42 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 044 685.00 | 12 022 354.00 | | 11 044 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 086 981.00 | 12 215 622.00 | | 11 086 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 167 323.00 | 16 341 971.00 | | 15 167 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 953 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 953 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 517 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 955 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 373 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 147 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 598 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874 209.00 | -264 822.00 | | -874 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 846.00 | 91 206.00 | | 83 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 517 906.00 | 24 973 300.00 | | 23 517 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 581 255.00 | 24 539 619.00 | | 23 581 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 349.00 | 433 681.00 | | -63 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 888 010.00 | | 2 841 663.00 | 27 888 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 106.00 | 30 513 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 20 620 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 106.00 | 9 744 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 514 658.00 | | 2 305 350.00 | 18 514 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 276 243.00 | | 483 969.00 | 9 276 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 109.00 | | 52 344.00 | 97 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 652.00 | 1 675 652.00 | | 1 675 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241 737.00 | 1 241 737.00 | | 1 241 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 481.00 | 581 481.00 | | 581 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 009.00 | 684 009.00 | | 684 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UP Prêts | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 306.00 | | 99 306.00 | 99 306.00 |
UX Autres créances clients | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VB T. V. A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VC Groupe et associés | 3 517 071.00 | 3 517 071.00 | | 3 517 071.00 |
VI Groupe et associés | 6 777 118.00 | 6 777 118.00 | | 6 777 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 086.00 | 151 086.00 | | 151 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 752.00 | 3 752 502.00 | 149 250.00 | 3 901 752.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 086 981.00 | 11 044 685.00 | 42 296.00 | 11 086 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |