| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 875 382.00 | | 875 382.00 | 875 382.00 |
BZ Autres créances | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 872.00 | | 911 872.00 | 911 872.00 |
CU Autres participations | 875 382.00 | | 875 382.00 | 875 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
DG Autres réserves | 703 528.00 | 662 971.00 | | 703 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 079.00 | 60 558.00 | | 37 079.00 |
DL TOTAL (I) | 833 229.00 | 816 150.00 | | 833 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 689.00 | 48.00 | | 10 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 893.00 | 45 862.00 | | 34 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 350.00 | | 6 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 894.00 | 33 263.00 | | 26 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 642.00 | 85 522.00 | | 78 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 872.00 | 901 673.00 | | 911 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 642.00 | 85 522.00 | | 78 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 689.00 | 48.00 | | 10 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 305.00 | 224 999.00 | | 206 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 226.00 | 164 442.00 | | 169 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 079.00 | 60 558.00 | | 37 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 382.00 | | | 875 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 382.00 | | | 875 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |