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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 094.00 | | 913 094.00 | 913 094.00 |
BZ Autres créances | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CF Disponibilités | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 544.00 | | 935 544.00 | 935 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
CU Autres participations | 875 382.00 | | 875 382.00 | 875 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
DG Autres réserves | 742 012.00 | 702 723.00 | | 742 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 649.00 | 74 289.00 | | 78 649.00 |
DL TOTAL (I) | 913 283.00 | 869 634.00 | | 913 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 33.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 8 266.00 | | 5 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 804.00 | 7 860.00 | | 16 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 261.00 | 20 732.00 | | 22 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 544.00 | 890 366.00 | | 935 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 261.00 | 20 732.00 | | 22 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 33.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 923.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 13 492.00 | | 11 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 986.00 | 207 707.00 | | 217 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 337.00 | 133 418.00 | | 139 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 649.00 | 74 289.00 | | 78 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 485.00 | | | 875 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 174.00 | 14 461.00 | 37 713.00 | 52 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |