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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 485.00 | | 875 485.00 | 875 485.00 |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 366.00 | | 890 366.00 | 890 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
CU Autres participations | 875 382.00 | | 875 382.00 | 875 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
DG Autres réserves | 702 723.00 | 725 607.00 | | 702 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 289.00 | 25 116.00 | | 74 289.00 |
DL TOTAL (I) | 869 634.00 | 843 345.00 | | 869 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 7 843.00 | | 8 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 860.00 | 34 262.00 | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 732.00 | 42 133.00 | | 20 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 366.00 | 885 478.00 | | 890 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 732.00 | 42 133.00 | | 20 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 556.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 5 215.00 | | 13 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 707.00 | 167 615.00 | | 207 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 418.00 | 142 499.00 | | 133 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 289.00 | 25 116.00 | | 74 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 773.00 | | | 877 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 289.00 | 875 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 289.00 | 875 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 773.00 | | | 877 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 976.00 | | | -3 976.00 |
VP Divers | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |