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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 824.00 | | 115 824.00 | 115 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 206.00 | | 991 206.00 | 991 206.00 |
BZ Autres créances | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CF Disponibilités | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 988.00 | | 1 018 988.00 | 1 018 988.00 |
CU Autres participations | 875 382.00 | | 875 382.00 | 875 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
DG Autres réserves | 749 927.00 | 770 661.00 | | 749 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 101.00 | 79 266.00 | | 129 101.00 |
DL TOTAL (I) | 971 650.00 | 942 549.00 | | 971 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 462.00 | | 5 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 787.00 | 47 455.00 | | 15 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 338.00 | 52 957.00 | | 47 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 988.00 | 995 506.00 | | 1 018 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 338.00 | 52 957.00 | | 47 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 11 579.00 | | 10 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 759.00 | 218 419.00 | | 268 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 656.00 | 139 153.00 | | 139 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 101.00 | 79 266.00 | | 129 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 713.00 | | 10 493.00 | 980 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 713.00 | | 10 493.00 | 980 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 824.00 | | 115 824.00 | 115 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 671.00 | 25 847.00 | 115 824.00 | 141 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |