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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 788.00 | 61 082.00 | 42 706.00 | 103 788.00 |
AH Fonds commercial | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 750.00 | 40 947.00 | 7 803.00 | 48 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 055.00 | 102 028.00 | 187 027.00 | 289 055.00 |
BT Marchandises | 116 992.00 | | 116 992.00 | 116 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 272.00 | 613.00 | 334 660.00 | 335 272.00 |
BZ Autres créances | 133 192.00 | | 133 192.00 | 133 192.00 |
CF Disponibilités | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 504.00 | 613.00 | 609 891.00 | 610 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 559.00 | 102 641.00 | 796 918.00 | 899 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
DL TOTAL (I) | 205 286.00 | | | 205 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 217.00 | | | 471 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 632.00 | | | 591 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 918.00 | | | 796 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 632.00 | | | 591 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 145.00 | 232 267.00 | 2 058 412.00 | 1 826 145.00 |
FD Production vendue biens | 50 244.00 | 250.00 | 50 494.00 | 50 244.00 |
FG Production vendue services | 200 904.00 | 12 491.00 | 213 395.00 | 200 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 294.00 | 245 008.00 | 2 322 302.00 | 2 077 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 6 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 512.00 | | | -24 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 270.00 | | | 2 391 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 692.00 | | | 2 334 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 129.00 | | 66 687.00 | 415 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 761.00 | 289 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 761.00 | 232 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 242.00 | | 63 486.00 | 362 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 550.00 | | 3 201.00 | 45 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 806.00 | 18 983.00 | 168 761.00 | 251 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 374.00 | 13 468.00 | 168 761.00 | 216 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 431.00 | 5 515.00 | | 35 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 613.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 217.00 | 471 217.00 | | 471 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 334 158.00 | | | 334 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 554.00 | | | 111 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 444.00 | 479 114.00 | 7 330.00 | 486 444.00 |
VW T.V.A. | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 632.00 | 591 632.00 | | 591 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
ST Autres comptes | 134 194.00 | | | 134 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 455.00 | | | 432 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 124.00 | | | 247 124.00 |