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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 273.00 | 100 307.00 | 70 966.00 | 171 273.00 |
AH Fonds commercial | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 877.00 | 46 402.00 | 14 475.00 | 60 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 174 341.00 | | 174 341.00 | 174 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 922.00 | 146 710.00 | 413 211.00 | 559 922.00 |
BT Marchandises | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 769.00 | 1 715.00 | 515 054.00 | 516 769.00 |
BZ Autres créances | 196 401.00 | | 196 401.00 | 196 401.00 |
CF Disponibilités | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 672.00 | 1 715.00 | 922 957.00 | 924 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 594.00 | 148 425.00 | 1 336 168.00 | 1 484 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 186 872.00 | 108 560.00 | | 186 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 331.00 | 91 311.00 | | 63 331.00 |
DL TOTAL (I) | 334 051.00 | 283 720.00 | | 334 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 807.00 | 186 856.00 | | 167 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 906.00 | 9 061.00 | | 14 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 331.00 | 2 342.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 043.00 | 453 394.00 | | 628 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 353.00 | 115 834.00 | | 140 353.00 |
EA Autres dettes | 18 354.00 | 76 961.00 | | 18 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 319.00 | 29 178.00 | | 27 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 117.00 | 873 628.00 | | 1 002 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 168.00 | 1 157 349.00 | | 1 336 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 470 827.00 | 1 861.00 | 2 472 688.00 | 2 470 827.00 |
FD Production vendue biens | 38 577.00 | 8 840.00 | 47 417.00 | 38 577.00 |
FG Production vendue services | 197 971.00 | 510.00 | 198 481.00 | 197 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 376.00 | 11 211.00 | 2 718 587.00 | 2 707 376.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 940.00 | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 940.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 240.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 240.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | 700.00 | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 20 789.00 | | 9 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 877.00 | 2 657 164.00 | | 2 773 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 545.00 | 2 565 852.00 | | 2 710 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 331.00 | 91 311.00 | | 63 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 201.00 | | 110 045.00 | 470 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 658.00 | 184 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 323.00 | 559 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 314 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 866.00 | 60 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 762.00 | | 48 120.00 | 266 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 119.00 | | 11 625.00 | 53 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 319.00 | | 50 300.00 | 150 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 287.00 | 30 088.00 | 4 665.00 | 121 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 413.00 | 24 694.00 | 799.00 | 76 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 875.00 | 5 394.00 | 3 866.00 | 44 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 603.00 | 1 142.00 | 30.00 | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603.00 | 1 142.00 | 30.00 | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | 1 142.00 | 30.00 | 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 044.00 | 628 044.00 | | 628 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
UP Prêts | 174 342.00 | 22 364.00 | 151 978.00 | 174 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
UX Autres créances clients | 511 227.00 | 511 227.00 | | 511 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 807.00 | 31 670.00 | 118 585.00 | 167 807.00 |
VI Groupe et associés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 832.00 | 155 832.00 | | 155 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 669.00 | 750 079.00 | 162 590.00 | 912 669.00 |
VW T.V.A. | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 785.00 | 860 648.00 | 118 585.00 | 996 785.00 |