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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 530.00 | 120 013.00 | 52 517.00 | 172 530.00 |
AH Fonds commercial | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 228.00 | | 128 228.00 | 128 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 521.00 | 35 588.00 | 24 934.00 | 60 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 178 439.00 | | 178 439.00 | 178 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 124.00 | 155 600.00 | 457 523.00 | 613 124.00 |
BT Marchandises | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 594.00 | 3 569.00 | 488 026.00 | 491 594.00 |
BZ Autres créances | 200 793.00 | | 200 793.00 | 200 793.00 |
CF Disponibilités | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 863.00 | 3 569.00 | 814 294.00 | 817 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 986.00 | 159 169.00 | 1 271 818.00 | 1 430 986.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 241 204.00 | 186 873.00 | | 241 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 037.00 | 63 332.00 | | 65 037.00 |
DL TOTAL (I) | 390 088.00 | 334 052.00 | | 390 088.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 70.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 608.00 | 167 807.00 | | 139 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 748.00 | 14 836.00 | | 18 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 893.00 | 5 332.00 | | 29 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 867.00 | 628 045.00 | | 472 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 308.00 | 140 353.00 | | 182 308.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 19 233.00 | | 2 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 969.00 | 27 320.00 | | 35 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 729.00 | 1 002 996.00 | | 881 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 818.00 | 1 337 048.00 | | 1 271 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 766.00 | 301 267.00 | 2 217 033.00 | 1 915 766.00 |
FD Production vendue biens | 76 071.00 | 1 986.00 | 78 057.00 | 76 071.00 |
FG Production vendue services | 214 407.00 | 7 032.00 | 221 439.00 | 214 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 244.00 | 310 285.00 | 2 516 529.00 | 2 206 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 508.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 509.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 744.00 | 1 609.00 | | 8 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 794.00 | 1 609.00 | | 8 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 684.00 | -1 100.00 | | -8 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 558.00 | 9 202.00 | | 19 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 259.00 | 2 773 878.00 | | 2 590 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 222.00 | 2 710 546.00 | | 2 525 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 037.00 | 63 332.00 | | 65 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 922.00 | | 24 272.00 | 559 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 982.00 | | 188 944.00 | -3 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -52 302.00 | 23 372.00 | 613 124.00 | -52 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -48 319.00 | | 363 659.00 | -48 319.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 372.00 | 60 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 083.00 | | 1 256.00 | 314 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 878.00 | | 23 016.00 | 60 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 961.00 | | | 184 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 711.00 | 32 212.00 | 23 322.00 | 146 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 308.00 | 19 705.00 | | 100 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 403.00 | 12 507.00 | 23 322.00 | 46 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | 1 854.00 | | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715.00 | 1 854.00 | | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | 1 854.00 | | 1 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 867.00 | 472 867.00 | | 472 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
UP Prêts | 178 439.00 | | 178 439.00 | 178 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
UX Autres créances clients | 483 828.00 | 483 828.00 | | 483 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VB T. V. A. | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 137.00 | 32 138.00 | 103 999.00 | 136 137.00 |
VI Groupe et associés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 863.00 | 172 863.00 | | 172 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 956.00 | 703 019.00 | 188 936.00 | 891 956.00 |
VW T.V.A. | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 615.00 | 746 616.00 | 103 999.00 | 850 615.00 |