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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 428.00 | 76 413.00 | 45 015.00 | 121 428.00 |
AH Fonds commercial | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 119.00 | 44 875.00 | 8 245.00 | 53 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 201.00 | 121 287.00 | 348 913.00 | 470 201.00 |
BT Marchandises | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 486.00 | 603.00 | 459 884.00 | 460 486.00 |
BZ Autres créances | 222 076.00 | | 222 076.00 | 222 076.00 |
CF Disponibilités | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 038.00 | 603.00 | 808 436.00 | 809 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 239.00 | 121 890.00 | 1 157 349.00 | 1 279 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 108 561.00 | | | 108 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 312.00 | | | 91 312.00 |
DL TOTAL (I) | 283 720.00 | | | 283 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 856.00 | | | 186 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 395.00 | | | 453 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
EA Autres dettes | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 629.00 | | | 873 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 349.00 | | | 1 157 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 303.00 | | | 859 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 303.00 | 384 138.00 | 2 340 441.00 | 1 956 303.00 |
FD Production vendue biens | 27 509.00 | 2 391.00 | 29 900.00 | 27 509.00 |
FG Production vendue services | 234 306.00 | 2 786.00 | 237 092.00 | 234 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 119.00 | 389 314.00 | 2 607 433.00 | 2 218 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 165.00 | | | 2 657 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 853.00 | | | 2 565 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 312.00 | | | 91 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 177.00 | 140 000.00 | 50 687.00 | 289 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 663.00 | 470 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 663.00 | 266 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 967.00 | | 43 458.00 | 232 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 872.00 | | 4 247.00 | 48 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | 140 000.00 | 2 982.00 | 7 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 028.00 | 19 259.00 | | 102 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 082.00 | 15 331.00 | | 61 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 947.00 | 3 928.00 | | 40 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 613.00 | 20.00 | 30.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | 20.00 | 30.00 | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | 20.00 | 30.00 | 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 395.00 | 453 395.00 | | 453 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 961.00 | 76 961.00 | | 76 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
UP Prêts | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
UX Autres créances clients | 459 443.00 | | | 459 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 856.00 | 186 856.00 | | 186 856.00 |
VI Groupe et associés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 088.00 | | | 197 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 243.00 | 698 931.00 | 150 312.00 | 849 243.00 |
VW T.V.A. | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 287.00 | 871 287.00 | | 871 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
ST Autres comptes | 161 546.00 | | | 161 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
YT Sous‐traitance | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 586.00 | | | 444 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 540.00 | | | 478 540.00 |
ZE Dividendes | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 288.00 | | | 281 288.00 |