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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AP Constructions | 112 918.00 | 96 817.00 | 16 101.00 | 112 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 1 902.00 | 472.00 | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 972.00 | 55 301.00 | 4 671.00 | 59 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 194.00 | 160 901.00 | 1 196 293.00 | 1 357 194.00 |
BT Marchandises | 130 120.00 | | 130 120.00 | 130 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BZ Autres créances | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
CF Disponibilités | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 120.00 | | 351 120.00 | 351 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 313.00 | 160 901.00 | 1 547 412.00 | 1 708 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 899 400.00 | 831 585.00 | | 899 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 475.00 | 67 815.00 | | 56 475.00 |
DL TOTAL (I) | 972 375.00 | 915 900.00 | | 972 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 243.00 | 520 801.00 | | 493 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 56 497.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 128.00 | 49 244.00 | | 51 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 870.00 | 21 856.00 | | 20 870.00 |
EA Autres dettes | 8 595.00 | 5 003.00 | | 8 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 037.00 | 653 400.00 | | 575 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 412.00 | 1 569 300.00 | | 1 547 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 699.00 | 206 453.00 | | 163 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 995.00 | | 18 199.00 | 1 338 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 249.00 | | | 1 150 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 465.00 | | 15 798.00 | 159 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 281.00 | | 2 401.00 | 29 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 169.00 | 5 732.00 | | 155 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 2 173.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 461.00 | 3 559.00 | | 150 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 002.00 | 81 663.00 | 340 086.00 | 493 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VP Divers | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 037.00 | 163 699.00 | 340 086.00 | 575 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 901.00 | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 906.00 | 11 726.00 | | 11 906.00 |
ST Autres comptes | 31 876.00 | 36 293.00 | | 31 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 457.00 | 15 166.00 | | 15 457.00 |
YT Sous‐traitance | 1 014.00 | 930.00 | | 1 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | 738.00 | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 733.00 | 1 639.00 | | 1 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 927.00 | 60 935.00 | | 59 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 652.00 | 49 394.00 | | 50 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 253.00 | 64 115.00 | | 60 253.00 |