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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 6 931.00 | 440.00 | 7 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AP Constructions | 129 939.00 | 100 799.00 | 29 140.00 | 129 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 776.00 | 2 140.00 | 636.00 | 2 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 628.00 | 56 123.00 | 5 505.00 | 61 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 449.00 | 165 993.00 | 1 211 457.00 | 1 377 449.00 |
BT Marchandises | 133 384.00 | | 133 384.00 | 133 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 454.00 | | 107 454.00 | 107 454.00 |
CF Disponibilités | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 859.00 | | 331 859.00 | 331 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 309.00 | 165 993.00 | 1 543 316.00 | 1 709 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 955 875.00 | 899 400.00 | | 955 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 227.00 | 56 475.00 | | 68 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 602.00 | 972 375.00 | | 1 040 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 547.00 | 493 243.00 | | 411 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 957.00 | 1 201.00 | | 5 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 368.00 | 51 128.00 | | 59 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 842.00 | 20 870.00 | | 25 842.00 |
EA Autres dettes | | 8 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 714.00 | 575 037.00 | | 502 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 316.00 | 1 547 412.00 | | 1 543 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 360.00 | 163 699.00 | | 174 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 194.00 | | 20 255.00 | 1 357 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 249.00 | | 490.00 | 1 150 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 263.00 | | 19 079.00 | 175 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 682.00 | | 686.00 | 31 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 901.00 | 5 092.00 | | 160 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | 50.00 | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 020.00 | 5 042.00 | | 154 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 339.00 | 82 985.00 | 325 210.00 | 411 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 663.00 | | | 81 663.00 |
VP Divers | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 714.00 | 174 360.00 | 325 210.00 | 502 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 992.00 | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 283.00 | 11 906.00 | | 12 283.00 |
ST Autres comptes | 36 022.00 | 31 876.00 | | 36 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 804.00 | 15 457.00 | | 16 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015.00 | 1 014.00 | | 1 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 741.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 831.00 | 1 733.00 | | 1 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 154.00 | 59 927.00 | | 62 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 508.00 | 50 652.00 | | 50 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 123.00 | 60 253.00 | | 66 123.00 |