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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AP Constructions | 129 939.00 | 112 752.00 | 17 187.00 | 129 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 138.00 | 3 981.00 | 1 157.00 | 5 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 075.00 | 57 399.00 | 10 677.00 | 68 075.00 |
AX Avances et acomptes | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 159.00 | 181 503.00 | 1 279 656.00 | 1 461 159.00 |
BT Marchandises | 138 510.00 | | 138 510.00 | 138 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BZ Autres créances | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 907.00 | | 348 907.00 | 348 907.00 |
CF Disponibilités | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 229.00 | | 555 229.00 | 555 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 388.00 | 181 503.00 | 1 834 885.00 | 2 016 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 077 417.00 | 1 093 375.00 | | 1 077 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 041.00 | 77 042.00 | | 78 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 959.00 | 1 186 917.00 | | 1 171 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 626.00 | 244 152.00 | | 477 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 560.00 | 20 051.00 | | 105 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 058.00 | 45 580.00 | | 46 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 498.00 | 23 361.00 | | 20 498.00 |
EA Autres dettes | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 926.00 | 333 144.00 | | 662 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 885.00 | 1 520 061.00 | | 1 834 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 386.00 | 174 811.00 | | 232 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 919.00 | | 784 919.00 | 784 919.00 |
FG Production vendue services | 148 439.00 | | 148 439.00 | 148 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 358.00 | | 933 358.00 | 933 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | 2 727.00 | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 466.00 | 22 673.00 | | 23 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 336.00 | 1 117 524.00 | | 939 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 295.00 | 1 040 482.00 | | 861 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 041.00 | 77 042.00 | | 78 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 653.00 | | 75 506.00 | 1 385 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 739.00 | | | 1 150 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 846.00 | | 74 606.00 | 200 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 068.00 | | 900.00 | 34 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 934.00 | 8 568.00 | | 172 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 257.00 | 114.00 | | 7 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 677.00 | 8 455.00 | | 165 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 288.00 | 46 748.00 | 191 499.00 | 477 288.00 |
VI Groupe et associés | 105 560.00 | 105 560.00 | | 105 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 737.00 | | | 251 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 548.00 | 24 487.00 | 2 061.00 | 26 548.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 926.00 | 232 386.00 | 191 499.00 | 662 926.00 |