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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 7 257.00 | 114.00 | 7 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AP Constructions | 129 939.00 | 108 876.00 | 21 063.00 | 129 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 138.00 | 3 428.00 | 1 710.00 | 5 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 770.00 | 53 373.00 | 12 397.00 | 65 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 653.00 | 172 934.00 | 1 212 719.00 | 1 385 653.00 |
BT Marchandises | 132 150.00 | | 132 150.00 | 132 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BZ Autres créances | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 743.00 | | 108 743.00 | 108 743.00 |
CF Disponibilités | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 343.00 | | 307 343.00 | 307 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 995.00 | 172 934.00 | 1 520 061.00 | 1 692 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 093 375.00 | 1 024 102.00 | | 1 093 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 042.00 | 69 273.00 | | 77 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 917.00 | 1 109 875.00 | | 1 186 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 152.00 | 328 521.00 | | 244 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051.00 | 33 836.00 | | 20 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 580.00 | 46 257.00 | | 45 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 361.00 | 19 046.00 | | 23 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 144.00 | 427 661.00 | | 333 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 061.00 | 1 537 536.00 | | 1 520 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 811.00 | 183 635.00 | | 174 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 908.00 | 6 826.00 | 5 800.00 | 171 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 094.00 | 163.00 | | 7 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 814.00 | 6 663.00 | 5 800.00 | 164 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 026.00 | 85 693.00 | 158 333.00 | 244 026.00 |
VI Groupe et associés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 214.00 | 30 153.00 | 2 061.00 | 32 214.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 144.00 | 174 811.00 | 158 333.00 | 333 144.00 |