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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
AH Fonds commercial | 176 096.00 | | 176 096.00 | 176 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 616.00 | 92 559.00 | 19 057.00 | 111 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 327.00 | 243 623.00 | 140 704.00 | 384 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 510.00 | 342 994.00 | 336 515.00 | 679 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 305.00 | 342 994.00 | 369 310.00 | 712 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
CU Autres participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 045.00 | 1 057.00 | | 4 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 794.00 | 2 988.00 | | -18 794.00 |
DL TOTAL (I) | 272 551.00 | 291 345.00 | | 272 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 462.00 | 61 067.00 | | 42 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 2 401.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 419.00 | | 23 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 873.00 | 18 720.00 | | 28 873.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 1 945.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 759.00 | 107 553.00 | | 96 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 310.00 | 398 898.00 | | 369 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 361.00 | 84 726.00 | | 86 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 546.00 | 22 735.00 | | 19 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 142.00 | | 565 142.00 | 565 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 142.00 | | 565 142.00 | 565 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 235.00 | 20 600.00 | | 25 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 216.00 | 30 083.00 | | 35 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | 550.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 029.00 | 583 641.00 | | 603 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 822.00 | 580 653.00 | | 621 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 794.00 | 2 988.00 | | -18 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 963.00 | | 16 658.00 | 663 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 679 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 495 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 908.00 | | | 182 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 405.00 | | 16 649.00 | 480 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | 9.00 | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 956.00 | 47 149.00 | 1 111.00 | 296 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 3 075.00 | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 220.00 | 44 074.00 | 1 111.00 | 293 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 884.00 | | | 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 917.00 | 12 518.00 | 10 398.00 | 22 917.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 759.00 | 86 361.00 | 10 398.00 | 96 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 253.00 | 5 287.00 | | 8 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 344.00 | 8 662.00 | | 8 344.00 |
ST Autres comptes | 74 980.00 | 78 204.00 | | 74 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 643.00 | 45 068.00 | | 43 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | 2 293.00 | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 556.00 | 7 580.00 | | 10 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 410.00 | 65 843.00 | | 67 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 902.00 | 36 511.00 | | 36 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 968.00 | 131 934.00 | | 126 968.00 |