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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 162.00 | 7 489.00 | 3 673.00 | 11 162.00 |
AH Fonds commercial | 176 096.00 | | 176 096.00 | 176 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 169.00 | 110 727.00 | 1 443.00 | 112 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 494.00 | 306 017.00 | 90 477.00 | 396 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 696.00 | 424 232.00 | 272 464.00 | 696 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CF Disponibilités | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 050.00 | 424 232.00 | 308 818.00 | 733 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CU Autres participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 755.00 | -14 749.00 | | -34 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631.00 | -20 007.00 | | 1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 254 175.00 | 252 545.00 | | 254 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 817.00 | 21 553.00 | | 10 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338.00 | 23 600.00 | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 829.00 | 26 364.00 | | 20 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 627.00 | 16 793.00 | | 17 627.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 2 393.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 643.00 | 90 704.00 | | 54 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 818.00 | 343 249.00 | | 308 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 721.00 | 90 704.00 | | 47 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 10 840.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 206.00 | | 477 206.00 | 477 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 206.00 | | 477 206.00 | 477 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350.00 | 17 793.00 | | 6 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 983.00 | 26 853.00 | | 23 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | 532.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 700.00 | 527 709.00 | | 496 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 069.00 | 547 716.00 | | 495 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631.00 | -20 007.00 | | 1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 406.00 | | 16 290.00 | 680 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 908.00 | | 4 350.00 | 182 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 733.00 | | 11 931.00 | 496 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 9.00 | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 438.00 | 38 794.00 | | 385 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | 677.00 | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 626.00 | 38 117.00 | | 378 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 609.00 | 3 687.00 | 6 922.00 | 10 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 643.00 | 47 721.00 | 6 922.00 | 54 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | 4 347.00 | | 5 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 443.00 | 8 606.00 | | 8 443.00 |
ST Autres comptes | 71 886.00 | 74 800.00 | | 71 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 257.00 | 43 366.00 | | 43 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | 2 499.00 | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 385.00 | 6 846.00 | | 7 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 994.00 | 59 238.00 | | 56 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 028.00 | 34 425.00 | | 34 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 587.00 | 126 773.00 | | 123 587.00 |