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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
AH Fonds commercial | 176 096.00 | | 176 096.00 | 176 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 616.00 | 102 566.00 | 9 051.00 | 111 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 116.00 | 276 060.00 | 109 056.00 | 385 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 406.00 | 385 438.00 | 294 968.00 | 680 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CF Disponibilités | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 687.00 | 385 438.00 | 343 249.00 | 728 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CU Autres participations | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 749.00 | 4 045.00 | | -14 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 007.00 | -18 794.00 | | -20 007.00 |
DL TOTAL (I) | 252 545.00 | 272 551.00 | | 252 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 553.00 | 42 462.00 | | 21 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 600.00 | 461.00 | | 23 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | 23 040.00 | | 26 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 793.00 | 28 873.00 | | 16 793.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 1 923.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 704.00 | 96 759.00 | | 90 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 249.00 | 369 310.00 | | 343 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 704.00 | 86 361.00 | | 90 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 840.00 | 19 546.00 | | 10 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 538.00 | | 497 538.00 | 497 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 538.00 | | 497 538.00 | 497 538.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 444.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 793.00 | 25 235.00 | | 17 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 853.00 | 35 216.00 | | 26 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | 383.00 | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 709.00 | 603 029.00 | | 527 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 716.00 | 621 822.00 | | 547 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 007.00 | -18 794.00 | | -20 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 510.00 | | 897.00 | 679 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 908.00 | | | 182 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 943.00 | | 790.00 | 495 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 107.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 385 438.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 6 812.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 378 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VI Groupe et associés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 704.00 | 90 704.00 | | 90 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | 8 253.00 | | 4 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 606.00 | 8 344.00 | | 8 606.00 |
ST Autres comptes | 74 800.00 | 74 980.00 | | 74 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 366.00 | 43 643.00 | | 43 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | 2 303.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 846.00 | 10 556.00 | | 6 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 238.00 | 67 410.00 | | 59 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 425.00 | 36 902.00 | | 34 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 773.00 | 126 968.00 | | 126 773.00 |