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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 162.00 | 8 939.00 | 2 223.00 | 11 162.00 |
AH Fonds commercial | 176 096.00 | | 176 096.00 | 176 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 169.00 | 111 801.00 | 368.00 | 112 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 711.00 | 337 179.00 | 60 532.00 | 397 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 921.00 | 457 919.00 | 240 002.00 | 697 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 885.00 | 457 919.00 | 262 966.00 | 720 885.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 125.00 | -34 755.00 | | -33 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 997.00 | 1 631.00 | | -70 997.00 |
DL TOTAL (I) | 183 178.00 | 254 175.00 | | 183 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 280.00 | 10 817.00 | | 24 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 3 338.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 872.00 | 20 829.00 | | 21 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 329.00 | 17 627.00 | | 29 329.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | 2 032.00 | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 788.00 | 54 643.00 | | 79 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 966.00 | 308 818.00 | | 262 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 610.00 | 47 721.00 | | 76 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 348.00 | 208.00 | | 17 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 577.00 | | 469 577.00 | 469 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 577.00 | | 469 577.00 | 469 577.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 687.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 660.00 | 6 350.00 | | 4 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 066.00 | 23 983.00 | | 36 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | 449.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 262.00 | 496 700.00 | | 474 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 259.00 | 495 069.00 | | 545 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 997.00 | 1 631.00 | | -70 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 838.00 | 5 384.00 | | 6 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 075.00 | 8 443.00 | | 9 075.00 |
ST Autres comptes | 78 927.00 | 71 886.00 | | 78 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 829.00 | 43 257.00 | | 43 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | 2 001.00 | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 376.00 | 7 385.00 | | 8 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 499.00 | 56 994.00 | | 54 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 204.00 | 34 028.00 | | 34 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 831.00 | 123 587.00 | | 131 831.00 |