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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 331.00 | 31 819.00 | 17 512.00 | 49 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 371.00 | 322 553.00 | 58 817.00 | 381 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 856.00 | 354 419.00 | 726 437.00 | 1 080 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BZ Autres créances | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CF Disponibilités | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 186.00 | | 104 186.00 | 104 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 041.00 | 354 419.00 | 830 623.00 | 1 185 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 829.00 | 281 778.00 | | 366 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 209.00 | 85 051.00 | | 41 209.00 |
DL TOTAL (I) | 509 037.00 | 467 829.00 | | 509 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 233.00 | 132 193.00 | | 96 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 787.00 | 79 419.00 | | 62 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 247.00 | 65 103.00 | | 72 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 319.00 | 112 813.00 | | 90 319.00 |
EA Autres dettes | | 30 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 585.00 | 419 728.00 | | 321 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 623.00 | 887 557.00 | | 830 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 833.00 | | 1 310 833.00 | 1 310 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 833.00 | | 1 310 833.00 | 1 310 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 231.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 25 582.00 | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 930.00 | 1 296 502.00 | | 1 310 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 721.00 | 1 211 451.00 | | 1 269 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 208.00 | 85 051.00 | | 41 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 345.00 | 35 094.00 | | 29 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 933.00 | | | 1 078 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 046.00 | | | 650 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 779.00 | | | 428 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 508.00 | 41 231.00 | 320.00 | 313 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 462.00 | 41 231.00 | 320.00 | 313 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 461.00 | 57 353.00 | 108.00 | 57 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 585.00 | 321 585.00 | | 321 585.00 |