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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 116.00 | 81 872.00 | 46 244.00 | 128 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 115.00 | 376 925.00 | 61 190.00 | 438 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 385.00 | 458 843.00 | 757 542.00 | 1 216 385.00 |
BT Marchandises | 82 815.00 | | 82 815.00 | 82 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 666.00 | | 120 666.00 | 120 666.00 |
BZ Autres créances | 67 548.00 | | 67 548.00 | 67 548.00 |
CF Disponibilités | 685 400.00 | | 685 400.00 | 685 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 956 429.00 | | 956 429.00 | 956 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 815.00 | 458 843.00 | 1 713 971.00 | 2 172 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 466.00 | 489 872.00 | | 496 466.00 |
DH Report à nouveau | -48 557.00 | -48 557.00 | | -48 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 251.00 | 6 594.00 | | 135 251.00 |
DL TOTAL (I) | 684 160.00 | 548 909.00 | | 684 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 039.00 | 377 711.00 | | 388 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 175.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 452.00 | 265 354.00 | | 345 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 274.00 | 124 734.00 | | 287 274.00 |
EA Autres dettes | 8 595.00 | 7 016.00 | | 8 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 811.00 | 774 991.00 | | 1 029 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 971.00 | 1 323 900.00 | | 1 713 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 954.00 | 25 890.00 | | 432 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 908.00 | 25 890.00 | | 432 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 452.00 | 345 452.00 | | 345 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 274.00 | 287 274.00 | | 287 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 039.00 | 75 552.00 | 312 487.00 | 388 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 214.00 | 188 214.00 | | 188 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 323.00 | 188 214.00 | 108.00 | 188 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 811.00 | 717 324.00 | 312 487.00 | 1 029 811.00 |