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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 613 677.00 | | 613 677.00 | 613 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 571.00 | 215 706.00 | 86 865.00 | 302 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 113.00 | 215 706.00 | 708 408.00 | 924 113.00 |
BZ Autres créances | 368 600.00 | | 368 600.00 | 368 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
CF Disponibilités | 160 251.00 | | 160 251.00 | 160 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 949.00 | | 591 949.00 | 591 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 063.00 | 215 706.00 | 1 300 357.00 | 1 516 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 510 524.00 | 494 561.00 | | 510 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 913.00 | 154 034.00 | | 156 913.00 |
DL TOTAL (I) | 872 037.00 | 853 194.00 | | 872 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 993.00 | | | 228 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 610.00 | 46 979.00 | | 42 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 953.00 | 22 266.00 | | 63 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 335.00 | 83 859.00 | | 81 335.00 |
EA Autres dettes | 11 428.00 | 4 738.00 | | 11 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 320.00 | 157 841.00 | | 428 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 357.00 | 1 011 035.00 | | 1 300 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 395.00 | | 1 517 395.00 | 1 517 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 395.00 | | 1 517 395.00 | 1 517 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 290.00 | 11 757.00 | | 15 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 290.00 | 11 757.00 | | 15 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 290.00 | -10 588.00 | | -15 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 309.00 | 58 541.00 | | 55 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 662.00 | 1 588 270.00 | | 1 610 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 749.00 | 1 434 236.00 | | 1 453 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 913.00 | 154 034.00 | | 156 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 610.00 | | 79 605.00 | 847 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 101.00 | 924 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 101.00 | 304 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 677.00 | | | 613 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 752.00 | | 79 605.00 | 227 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 894.00 | 6 913.00 | 3 101.00 | 211 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 894.00 | 6 913.00 | 3 101.00 | 211 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
VC Groupe et associés | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 172.00 | 146 504.00 | 57 667.00 | 204 172.00 |
VI Groupe et associés | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 642.00 | | | 206 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 293.00 | | | 285 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 219.00 | 264 147.00 | 120 071.00 | 384 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 320.00 | 370 653.00 | 57 667.00 | 428 320.00 |