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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 613 677.00 | | 613 677.00 | 613 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 642.00 | 164 419.00 | 178 223.00 | 342 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 184.00 | 164 419.00 | 799 765.00 | 964 184.00 |
BZ Autres créances | 268 786.00 | | 268 786.00 | 268 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
CF Disponibilités | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 946.00 | | 400 946.00 | 400 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 131.00 | 164 419.00 | 1 200 712.00 | 1 365 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 667 437.00 | 510 524.00 | | 667 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 762.00 | 156 913.00 | | 31 762.00 |
DL TOTAL (I) | 903 799.00 | 872 037.00 | | 903 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 769.00 | 228 993.00 | | 134 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 439.00 | 42 610.00 | | 42 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 370.00 | 63 953.00 | | 25 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 559.00 | 81 335.00 | | 90 559.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 11 428.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 913.00 | 428 320.00 | | 296 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 712.00 | 1 300 357.00 | | 1 200 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 708.00 | | 1 323 708.00 | 1 323 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 708.00 | | 1 323 708.00 | 1 323 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 744.00 | 15 290.00 | | 7 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154.00 | 15 290.00 | | 9 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 407.00 | -15 290.00 | | -2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 55 309.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 453.00 | 1 610 662.00 | | 1 402 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 691.00 | 1 453 749.00 | | 1 370 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 762.00 | 156 913.00 | | 31 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 113.00 | | 111 096.00 | 924 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 025.00 | 964 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 025.00 | 344 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 677.00 | | | 613 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 256.00 | | 111 096.00 | 304 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 706.00 | 18 329.00 | 69 616.00 | 215 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 706.00 | 18 329.00 | 69 616.00 | 215 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 014.00 | 25 988.00 | 88 339.00 | 134 014.00 |
VI Groupe et associés | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 691.00 | | | 156 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 581.00 | | | 205 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 447.00 | 206 476.00 | 72 971.00 | 279 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 913.00 | 188 886.00 | 88 339.00 | 296 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
ST Autres comptes | 303 982.00 | | | 303 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 152.00 | | | 116 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 256.00 | | | 436 256.00 |