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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 613 677.00 | | 613 677.00 | 613 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 083.00 | 268 202.00 | 107 881.00 | 376 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 525.00 | 268 202.00 | 730 323.00 | 998 525.00 |
BZ Autres créances | 125 203.00 | | 125 203.00 | 125 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
CF Disponibilités | 358 504.00 | | 358 504.00 | 358 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 396.00 | | 547 396.00 | 547 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 921.00 | 268 202.00 | 1 277 719.00 | 1 545 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 478 194.00 | 616 279.00 | | 478 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 013.00 | 173 915.00 | | 156 013.00 |
DL TOTAL (I) | 838 807.00 | 994 794.00 | | 838 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 985.00 | 357 517.00 | | 295 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 719.00 | 45 178.00 | | 17 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 9 105.00 | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 096.00 | 102 709.00 | | 111 096.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 2 416.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 912.00 | 516 926.00 | | 438 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 719.00 | 1 511 721.00 | | 1 277 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 284.00 | | 1 502 284.00 | 1 502 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 284.00 | | 1 502 284.00 | 1 502 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | 118.00 | | 3 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | 118.00 | | 3 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 830.00 | 6 912.00 | | 9 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 830.00 | 6 912.00 | | 9 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 744.00 | -6 794.00 | | -6 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 181.00 | 60 759.00 | | 49 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 893.00 | 1 495 677.00 | | 1 555 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 880.00 | 1 321 762.00 | | 1 399 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 013.00 | 173 915.00 | | 156 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 845.00 | | 2 680.00 | 995 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 677.00 | | | 613 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 087.00 | | 2 680.00 | 375 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 547.00 | 27 655.00 | | 240 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 547.00 | 27 655.00 | | 240 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
VC Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 985.00 | 80 270.00 | 215 715.00 | 295 985.00 |
VI Groupe et associés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 618.00 | 115 618.00 | | 115 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 673.00 | 134 592.00 | 7 080.00 | 141 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 912.00 | 223 196.00 | 215 715.00 | 438 912.00 |