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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 613 677.00 | | 613 677.00 | 613 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 843.00 | 213 747.00 | 156 096.00 | 369 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 285.00 | 213 747.00 | 778 539.00 | 992 285.00 |
BZ Autres créances | 110 244.00 | | 110 244.00 | 110 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
CF Disponibilités | 111 568.00 | | 111 568.00 | 111 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 046.00 | | 284 046.00 | 284 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 331.00 | 213 747.00 | 1 062 585.00 | 1 276 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 459 600.00 | 466 599.00 | | 459 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 679.00 | 156 476.00 | | 156 679.00 |
DL TOTAL (I) | 820 879.00 | 827 675.00 | | 820 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 706.00 | 168 026.00 | | 96 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 201.00 | 32 860.00 | | 25 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 543.00 | 12 166.00 | | 23 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 025.00 | 113 256.00 | | 94 025.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 16 527.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 705.00 | 342 835.00 | | 241 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 585.00 | 1 170 510.00 | | 1 062 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 296.00 | 261 010.00 | | 166 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 020.00 | | 1 402 020.00 | 1 402 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 020.00 | | 1 402 020.00 | 1 402 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 1 510.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 1 510.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 439.00 | 12 455.00 | | 16 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 439.00 | 12 455.00 | | 16 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 949.00 | -10 945.00 | | -15 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 048.00 | 46 267.00 | | 54 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 776.00 | 1 405 424.00 | | 1 441 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 097.00 | 1 248 948.00 | | 1 285 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 679.00 | 156 476.00 | | 156 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 927.00 | 30 820.00 | | 182 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 927.00 | 30 820.00 | | 182 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
VC Groupe et associés | 956.00 | 955.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 706.00 | 41 299.00 | 55 407.00 | 96 706.00 |
VI Groupe et associés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 899.00 | 118 818.00 | 7 080.00 | 125 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 705.00 | 186 298.00 | 55 407.00 | 241 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
ST Autres comptes | 231 947.00 | | | 231 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 691.00 | | | 148 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
ZE Dividendes | 163 475.00 | | | 163 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 192.00 | | | 396 192.00 |