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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 555.00 | | 152 555.00 | 152 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 009 001.00 | | 6 009 001.00 | 6 009 001.00 |
BZ Autres créances | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
CF Disponibilités | 639 902.00 | | 639 902.00 | 639 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 941.00 | | 747 941.00 | 747 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 942.00 | | 6 756 942.00 | 6 756 942.00 |
CU Autres participations | 5 856 445.00 | | 5 856 445.00 | 5 856 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 435 342.00 | | | 6 435 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 920.00 | | | 159 920.00 |
DL TOTAL (I) | 6 650 263.00 | | | 6 650 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 942.00 | | | 6 756 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 803.00 | | | 252 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 882.00 | | | 92 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 920.00 | | | 159 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 556.00 | 152 556.00 | | 152 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 595.00 | 260 595.00 | | 260 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |