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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 195 000.00 | 21 667.00 | 173 333.00 | 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | 21 667.00 | 173 333.00 | 195 000.00 |
BZ Autres créances | 189 688.00 | | 189 688.00 | 189 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
CF Disponibilités | 16 816 686.00 | | 16 816 686.00 | 16 816 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 102 993.00 | | 17 102 993.00 | 17 102 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 297 993.00 | 21 667.00 | 17 276 326.00 | 17 297 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 883 362.00 | | | 16 883 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 704.00 | | | 118 704.00 |
DL TOTAL (I) | 17 057 066.00 | | | 17 057 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
EA Autres dettes | 151 785.00 | | | 151 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 259.00 | | | 219 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 276 326.00 | | | 17 276 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 759.00 | | | 218 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 689.00 | 159 689.00 | | 159 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 689.00 | 189 689.00 | | 189 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 260.00 | 218 760.00 | | 219 260.00 |