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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 741.00 | | 82 741.00 | 82 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 939 186.00 | | 5 939 186.00 | 5 939 186.00 |
BZ Autres créances | 91 025.00 | | 91 025.00 | 91 025.00 |
CF Disponibilités | 710 813.00 | | 710 813.00 | 710 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 838.00 | | 801 838.00 | 801 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 025.00 | | 6 741 025.00 | 6 741 025.00 |
CU Autres participations | 5 856 445.00 | | 5 856 445.00 | 5 856 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 610 640.00 | | | 5 610 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 235.00 | | | 209 235.00 |
DL TOTAL (I) | 5 874 875.00 | | | 5 874 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 857.00 | | | 707 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 152.00 | | | 152 152.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 149.00 | | | 866 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 025.00 | | | 6 741 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 149.00 | | | 866 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 486.00 | | | -4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 601.00 | | | 221 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 235.00 | | | 209 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 937 997.00 | | 1 189.00 | 5 937 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 939 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937 997.00 | | 1 189.00 | 5 937 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704 260.00 | 704 260.00 | | 704 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
VC Groupe et associés | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 766.00 | 173 766.00 | | 173 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 631.00 | 866 631.00 | | 866 631.00 |