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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 552.00 | | 81 552.00 | 81 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 937 997.00 | | 5 937 997.00 | 5 937 997.00 |
BZ Autres créances | 212 249.00 | | 212 249.00 | 212 249.00 |
CF Disponibilités | 669 301.00 | | 669 301.00 | 669 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 550.00 | | 881 550.00 | 881 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 548.00 | | 6 819 548.00 | 6 819 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 552.00 | | | 81 552.00 |
CU Autres participations | 5 856 445.00 | | 5 856 445.00 | 5 856 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 156 513.00 | | | 6 156 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 373.00 | | | -8 373.00 |
DL TOTAL (I) | 6 203 140.00 | | | 6 203 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 233.00 | | | 494 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 407.00 | | | 616 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 548.00 | | | 6 819 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 407.00 | | | 616 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 373.00 | | | -8 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 644.00 | 322 644.00 | | 322 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
VI Groupe et associés | 172 678.00 | 172 678.00 | | 172 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 249.00 | | | 212 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 306.00 | 116 306.00 | | 116 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 801.00 | 293 801.00 | | 293 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 408.00 | 616 408.00 | | 616 408.00 |