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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 747.00 | | 1 076 747.00 | 1 076 747.00 |
BZ Autres créances | 503 208.00 | | 503 208.00 | 503 208.00 |
CF Disponibilités | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 947.00 | | 519 947.00 | 519 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 694.00 | | 1 596 694.00 | 1 596 694.00 |
CU Autres participations | 1 076 747.00 | | 1 076 747.00 | 1 076 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 412 225.00 | | | 412 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 309.00 | | | -52 309.00 |
DK Provisions réglementées | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 603 439.00 | | | 603 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 325.00 | | | 930 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 255.00 | | | 993 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 694.00 | | | 1 596 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 345.00 | | | 170 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 991.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 583.00 | | | -36 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 312.00 | | | -10 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 309.00 | | | -52 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 535.00 | | | 1 193 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 788.00 | 1 076 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 788.00 | 1 076 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 535.00 | | | 1 193 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 616.00 | 4 507.00 | | 3 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 616.00 | 4 507.00 | | 3 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 325.00 | 107 415.00 | 440 744.00 | 930 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 770.00 | 503 770.00 | | 503 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 255.00 | 170 345.00 | 440 744.00 | 993 255.00 |