| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 060.00 | 27 615.00 | 1 445.00 | 29 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 137.00 | 27 615.00 | 4 523.00 | 32 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 416.00 | | 125 416.00 | 125 416.00 |
BZ Autres créances | 1 453 048.00 | | 1 453 048.00 | 1 453 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 332.00 | | 1 583 332.00 | 1 583 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 470.00 | 27 615.00 | 1 587 855.00 | 1 615 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 540 190.00 | 514 447.00 | | 540 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 771.00 | 25 743.00 | | 40 771.00 |
DL TOTAL (I) | 613 962.00 | 573 190.00 | | 613 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 763.00 | 93 030.00 | | 91 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 165.00 | 31 336.00 | | 88 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 557.00 | 126 902.00 | | 134 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 905.00 | 106 768.00 | | 98 905.00 |
EA Autres dettes | 560 504.00 | 1 205 254.00 | | 560 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 894.00 | 1 563 290.00 | | 973 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 855.00 | 2 136 480.00 | | 1 587 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 583.00 | 385 868.00 | | 940 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 763.00 | 93 030.00 | | 91 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 933.00 | | 286 933.00 | 286 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 933.00 | | 286 933.00 | 286 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 544.00 | 2 100.00 | | 2 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 550.00 | 1 547.00 | | 42 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 856.00 | | | 112 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 406.00 | 1 547.00 | | 155 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 391.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 883.00 | 1 255.00 | | 69 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 044.00 | 2 646.00 | | 70 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 361.00 | -1 099.00 | | 85 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 595.00 | 6 034.00 | | 22 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 227.00 | 273 854.00 | | 451 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 456.00 | 248 111.00 | | 410 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 771.00 | 25 743.00 | | 40 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 618.00 | 8 499.00 | | 65 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 944.00 | | 1 193.00 | 30 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 867.00 | | 1 193.00 | 27 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 126.00 | 1 489.00 | | 26 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 126.00 | 1 489.00 | | 26 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 557.00 | 134 557.00 | | 134 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 504.00 | 527 194.00 | 33 310.00 | 560 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
VI Groupe et associés | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 419.00 | | | 1 418 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 360.00 | 1 466 582.00 | 119 778.00 | 1 586 360.00 |
VW T.V.A. | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 894.00 | 940 583.00 | 33 310.00 | 973 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | 1 096.00 | | 3 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 658.00 | 22 130.00 | | 44 658.00 |
ST Autres comptes | 122 626.00 | 65 247.00 | | 122 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 090.00 | 56 155.00 | | 56 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 479.00 | 5 997.00 | | 102 479.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -227.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 4 613.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 385.00 | 5 709.00 | | 5 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 223.00 | 48 460.00 | | 58 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 090.00 | 16 931.00 | | 11 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 375.00 | 143 306.00 | | 223 375.00 |