| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 552.00 | 465.00 | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 064.00 | 11 032.00 | 19 032.00 | 30 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 990.00 | 11 584.00 | 60 406.00 | 71 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 752.00 | | 238 752.00 | 238 752.00 |
BZ Autres créances | 1 335 070.00 | | 1 335 070.00 | 1 335 070.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 111.00 | | 1 598 111.00 | 1 598 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 101.00 | 11 584.00 | 1 658 517.00 | 1 670 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 624 513.00 | 600 684.00 | | 624 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 638.00 | 23 829.00 | | 39 638.00 |
DL TOTAL (I) | 697 151.00 | 657 513.00 | | 697 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 156.00 | 98 819.00 | | 111 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 711.00 | 119 836.00 | | 162 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 490.00 | 199 166.00 | | 195 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 204.00 | 93 640.00 | | 137 204.00 |
EA Autres dettes | 354 805.00 | 359 594.00 | | 354 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 365.00 | 871 054.00 | | 961 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 517.00 | 1 528 567.00 | | 1 658 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 590 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 11 883.00 | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 596.00 | 36 170.00 | | 117 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 286.00 | -24 287.00 | | -114 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 969.00 | 26 023.00 | | 53 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 539.00 | 413 222.00 | | 601 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 901.00 | 389 392.00 | | 561 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 638.00 | 23 829.00 | | 39 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 804.00 | 2 410.00 | 19 629.00 | 28 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 339.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 591.00 | 2 071.00 | 19 629.00 | 28 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 490.00 | 195 490.00 | | 195 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 516.00 | 517 516.00 | | 517 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580 611.00 | 1 580 611.00 | | 1 580 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 729.00 | 1 580 611.00 | 3 118.00 | 1 583 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 365.00 | 961 365.00 | | 961 365.00 |