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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 891.00 | 126.00 | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 601.00 | 19 585.00 | 41 016.00 | 60 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 686.00 | 20 475.00 | 82 211.00 | 102 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 989.00 | | 224 989.00 | 224 989.00 |
BZ Autres créances | 1 470 384.00 | | 1 470 384.00 | 1 470 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 648.00 | | 1 703 648.00 | 1 703 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 334.00 | 20 475.00 | 1 785 859.00 | 1 806 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 437 524.00 | | | 1 437 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 664 151.00 | 624 513.00 | | 664 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 236.00 | 39 638.00 | | 70 236.00 |
DL TOTAL (I) | 767 387.00 | 697 151.00 | | 767 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 189.00 | 111 156.00 | | 164 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 934.00 | 162 711.00 | | 165 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 700.00 | 195 490.00 | | 175 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 569.00 | 137 204.00 | | 156 569.00 |
EA Autres dettes | 356 080.00 | 354 805.00 | | 356 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 472.00 | 961 365.00 | | 1 018 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 859.00 | 1 658 517.00 | | 1 785 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 266.00 | 961 365.00 | | 487 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 424.00 | 111 156.00 | | 148 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 757.00 | | 487 757.00 | 487 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 757.00 | | 487 757.00 | 487 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 891.00 | |
GE Autres charges | | | 26 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 3 310.00 | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 818.00 | 3 310.00 | | 5 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | 1 685.00 | | 2 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 116.00 | 115 911.00 | | 38 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 223.00 | 117 596.00 | | 40 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 405.00 | -114 286.00 | | -34 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 960.00 | 53 969.00 | | 50 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 592.00 | 601 538.00 | | 511 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 356.00 | 561 900.00 | | 441 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 236.00 | 39 638.00 | | 70 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 939.00 | 76 930.00 | | 76 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 990.00 | | 30 881.00 | 71 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 102 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 60 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 064.00 | | 30 721.00 | 30 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 908.00 | | 160.00 | 40 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 584.00 | 8 891.00 | | 11 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 339.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 032.00 | 8 552.00 | | 11 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 080.00 | | 356 080.00 | 356 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 224 989.00 | 224 989.00 | | 224 989.00 |
VB T. V. A. | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 433.00 | | 1 310 433.00 | 1 310 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 424.00 | 148 424.00 | | 148 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 765.00 | 6 573.00 | 9 192.00 | 15 765.00 |
VI Groupe et associés | 165 934.00 | | 165 934.00 | 165 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 669.00 | 9 579.00 | 127 090.00 | 136 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 926.00 | 266 125.00 | 1 440 802.00 | 1 706 926.00 |
VW T.V.A. | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 472.00 | 487 266.00 | 531 206.00 | 1 018 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | 16 624.00 | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 327.00 | 19 095.00 | | 27 327.00 |
ST Autres comptes | 141 324.00 | 181 646.00 | | 141 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 446.00 | 52 922.00 | | 48 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 206.00 | 93 755.00 | | 176 206.00 |
YT Sous‐traitance | 3 260.00 | 5 000.00 | | 3 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 600.00 | 19 627.00 | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | 2 267.00 | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | 18 891.00 | | 2 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 523.00 | 118 014.00 | | 97 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 553.00 | 23 151.00 | | 16 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 958.00 | 278 290.00 | | 225 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |