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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 312.00 | 24 180.00 | 208 132.00 | 232 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 397.00 | 25 197.00 | 249 200.00 | 274 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 554.00 | | 233 554.00 | 233 554.00 |
BZ Autres créances | 1 792 932.00 | | 1 792 932.00 | 1 792 932.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 321.00 | | 2 034 321.00 | 2 034 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 718.00 | 25 197.00 | 2 283 521.00 | 2 308 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 724 458.00 | | | 1 724 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 734 387.00 | 664 151.00 | | 734 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 575.00 | 70 236.00 | | 168 575.00 |
DL TOTAL (I) | 935 962.00 | 767 387.00 | | 935 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 430.00 | 164 189.00 | | 174 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 282.00 | 165 934.00 | | 538 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 800.00 | 175 700.00 | | 85 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 828.00 | 156 569.00 | | 157 828.00 |
EA Autres dettes | 391 219.00 | 356 080.00 | | 391 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 559.00 | 1 018 472.00 | | 1 347 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 521.00 | 1 785 859.00 | | 2 283 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 309.00 | 487 266.00 | | 376 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 235.00 | 148 424.00 | | 65 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538 282.00 | | | 538 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 874.00 | | 464 874.00 | 464 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 874.00 | | 464 874.00 | 464 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 674.00 | 1 148.00 | | 22 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 864.00 | 4 670.00 | | 107 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 539.00 | 5 818.00 | | 130 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | 2 106.00 | | 3 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 971.00 | 38 116.00 | | 7 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 016.00 | 40 223.00 | | 11 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 522.00 | -34 405.00 | | 119 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 452.00 | 50 960.00 | | 45 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 512.00 | 511 592.00 | | 618 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 937.00 | 441 356.00 | | 449 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 575.00 | 70 236.00 | | 168 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 952.00 | 76 939.00 | | 55 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 686.00 | | 186 703.00 | 102 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 992.00 | 274 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 992.00 | 232 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 601.00 | | 186 703.00 | 60 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 475.00 | 12 329.00 | 7 607.00 | 20 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 126.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 585.00 | 12 203.00 | 7 607.00 | 19 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 219.00 | 35 926.00 | 355 293.00 | 391 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 233 554.00 | 233 554.00 | | 233 554.00 |
VB T. V. A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 057.00 | 12 673.00 | 1 587 384.00 | 1 600 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 195.00 | 31 520.00 | 77 675.00 | 109 195.00 |
VI Groupe et associés | 538 282.00 | | 538 282.00 | 538 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 085.00 | 42 011.00 | 137 074.00 | 179 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 760.00 | 309 024.00 | 1 727 736.00 | 2 036 760.00 |
VW T.V.A. | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 559.00 | 376 309.00 | 971 250.00 | 1 347 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 414.00 | 65.00 | | 32 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 294.00 | 27 327.00 | | 32 294.00 |
ST Autres comptes | 146 310.00 | 141 324.00 | | 146 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 914.00 | 48 446.00 | | 49 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 254.00 | 176 206.00 | | 120 254.00 |
YT Sous‐traitance | 16 728.00 | 3 260.00 | | 16 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 520.00 | 5 600.00 | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 835.00 | 2 426.00 | | 2 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 249.00 | 2 491.00 | | 35 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 176.00 | 97 523.00 | | 93 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 563.00 | 16 553.00 | | 15 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 766.00 | 225 958.00 | | 245 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |