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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AN Terrains | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
AP Constructions | 37 320.00 | 7 226.00 | 30 094.00 | 37 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 499 918.00 | 359 190.00 | 140 728.00 | 499 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 910.00 | | 198 910.00 | 198 910.00 |
CF Disponibilités | 94 089.00 | | 94 089.00 | 94 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 601.00 | | 337 601.00 | 337 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 519.00 | 359 190.00 | 478 329.00 | 837 519.00 |
CU Autres participations | 459 080.00 | 351 126.00 | 107 954.00 | 459 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 080.00 | 230 080.00 | | 230 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
DG Autres réserves | 141 116.00 | 171 809.00 | | 141 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 617.00 | -7 693.00 | | 71 617.00 |
DL TOTAL (I) | 465 821.00 | 417 204.00 | | 465 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792.00 | 3 143.00 | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | 4 824.00 | | 5 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | 160.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 508.00 | 80 462.00 | | 12 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 329.00 | 497 666.00 | | 478 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 000.00 | 245.00 | | 154 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 614.00 | 245.00 | | 75 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 210.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 531.00 | 10 412.00 | | 162 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 914.00 | 18 105.00 | | 90 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 617.00 | -7 693.00 | | 71 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 918.00 | | 13 000.00 | 567 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 499 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 000.00 | | 13 000.00 | 108 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 080.00 | | | 459 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 508.00 | 2 170.00 | 2 614.00 | 8 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 670.00 | 2 170.00 | 2 614.00 | 7 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 698.00 | 1 428.00 | | 349 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 698.00 | 1 428.00 | | 349 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |