| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AN Terrains | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
AP Constructions | 37 320.00 | 8 657.00 | 28 663.00 | 37 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 918.00 | 371 498.00 | 128 420.00 | 499 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BZ Autres créances | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 925.00 | | 208 925.00 | 208 925.00 |
CF Disponibilités | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 669.00 | | 321 669.00 | 321 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 587.00 | 371 498.00 | 450 089.00 | 821 587.00 |
CU Autres participations | 459 080.00 | 362 004.00 | 97 076.00 | 459 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 080.00 | 230 080.00 | | 230 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
DG Autres réserves | 187 733.00 | 141 116.00 | | 187 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 785.00 | 71 617.00 | | -7 785.00 |
DL TOTAL (I) | 433 037.00 | 465 821.00 | | 433 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 446.00 | 6 792.00 | | 13 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 5 503.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426.00 | 213.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 052.00 | 12 508.00 | | 17 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 089.00 | 478 329.00 | | 450 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 052.00 | 12 508.00 | | 17 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 78 386.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 75 614.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 537.00 | 162 531.00 | | 9 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 322.00 | 90 913.00 | | 17 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 785.00 | 71 617.00 | | -7 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 918.00 | | | 499 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 080.00 | | | 459 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 063.00 | 1 431.00 | | 8 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 226.00 | 1 431.00 | | 7 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 126.00 | 10 878.00 | | 351 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 126.00 | 10 878.00 | | 351 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |