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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AN Terrains | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
AP Constructions | 37 320.00 | 11 518.00 | 25 802.00 | 37 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 10.00 | 574.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 437.00 | 14 999.00 | 29 438.00 | 44 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 134.00 | | 209 134.00 | 209 134.00 |
CF Disponibilités | 121 079.00 | | 121 079.00 | 121 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 148.00 | | 335 148.00 | 335 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 585.00 | 14 999.00 | 364 587.00 | 379 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 080.00 | 230 080.00 | | 230 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
DG Autres réserves | 129 948.00 | 169 948.00 | | 129 948.00 |
DH Report à nouveau | -20 292.00 | | | -20 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 968.00 | -20 292.00 | | -9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 352 776.00 | 402 745.00 | | 352 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 734.00 | 13 451.00 | | 7 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 300.00 | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296.00 | 76.00 | | 296.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 810.00 | 16 827.00 | | 11 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 587.00 | 419 572.00 | | 364 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 810.00 | 16 827.00 | | 11 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 999.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357.00 | 8 560.00 | | 6 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 325.00 | 28 852.00 | | 16 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 968.00 | -20 292.00 | | -9 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 918.00 | | 3 803.00 | 499 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 284.00 | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 284.00 | 44 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 3 217.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 080.00 | | 586.00 | 459 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 925.00 | 4 074.00 | | 10 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 087.00 | 4 074.00 | | 10 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 493.00 | 1 739.00 | 385 232.00 | 383 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 493.00 | 1 739.00 | 385 232.00 | 383 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VI Groupe et associés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |