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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AN Terrains | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
AP Constructions | 37 320.00 | 12 949.00 | 24 371.00 | 37 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 204.00 | 380.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 437.00 | 16 624.00 | 27 813.00 | 44 437.00 |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 245.00 | | 209 245.00 | 209 245.00 |
CF Disponibilités | 117 618.00 | | 117 618.00 | 117 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 444.00 | | 332 444.00 | 332 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 881.00 | 16 624.00 | 360 256.00 | 376 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 080.00 | 230 080.00 | | 230 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
DG Autres réserves | 129 948.00 | 129 948.00 | | 129 948.00 |
DH Report à nouveau | -30 260.00 | -20 292.00 | | -30 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 165.00 | -9 968.00 | | -4 165.00 |
DL TOTAL (I) | 348 611.00 | 352 776.00 | | 348 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 302.00 | 7 734.00 | | 8 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 678.00 | | 3 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 296.00 | | |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 645.00 | 11 810.00 | | 11 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 256.00 | 364 587.00 | | 360 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 645.00 | 11 810.00 | | 11 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260.00 | 6 357.00 | | 5 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 426.00 | 16 325.00 | | 9 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 165.00 | -9 968.00 | | -4 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 999.00 | 1 626.00 | | 14 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 161.00 | 1 626.00 | | 14 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VI Groupe et associés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |