| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 433.00 | 11 791.00 | 642.00 | 12 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 133.00 | 12 491.00 | 642.00 | 13 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 277.00 | | 126 277.00 | 126 277.00 |
BZ Autres créances | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
CF Disponibilités | 137 699.00 | | 137 699.00 | 137 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 186.00 | | 320 186.00 | 320 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 319.00 | 12 491.00 | 320 828.00 | 333 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 72 786.00 | 51 673.00 | | 72 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 466.00 | 171 112.00 | | 130 466.00 |
DL TOTAL (I) | 204 902.00 | 224 436.00 | | 204 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 2 924.00 | | 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 475.00 | 127 080.00 | | 75 475.00 |
EA Autres dettes | 39 711.00 | 45 730.00 | | 39 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 926.00 | 175 767.00 | | 115 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 828.00 | 415 203.00 | | 320 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 926.00 | 175 767.00 | | 115 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 894.00 | | 747 894.00 | 747 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 894.00 | | 747 894.00 | 747 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 22 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 977.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 800.00 | 110.00 | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800.00 | 110.00 | | 11 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | 1 867.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 509.00 | 76 655.00 | | 53 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 298.00 | 849 494.00 | | 868 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 832.00 | 678 381.00 | | 737 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 466.00 | 171 112.00 | | 130 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 221.00 | 3 611.00 | | 4 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 415.00 | | 718.00 | 12 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 715.00 | | 718.00 | 11 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 043.00 | 3 449.00 | | 9 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 243.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 586.00 | 3 206.00 | | 8 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
UX Autres créances clients | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 487.00 | 182 487.00 | | 182 487.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 796.00 | 115 796.00 | | 115 796.00 |