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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 703.00 | 12 084.00 | 619.00 | 12 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 403.00 | 12 784.00 | 619.00 | 13 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 437.00 | | 75 437.00 | 75 437.00 |
BZ Autres créances | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
CF Disponibilités | 140 069.00 | | 140 069.00 | 140 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 861.00 | | 277 861.00 | 277 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 264.00 | 12 784.00 | 278 480.00 | 291 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 123 252.00 | 72 786.00 | | 123 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 644.00 | 130 466.00 | | 43 644.00 |
DL TOTAL (I) | 168 546.00 | 204 902.00 | | 168 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | 130.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 573.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 661.00 | 75 475.00 | | 72 661.00 |
EA Autres dettes | 34 704.00 | 39 711.00 | | 34 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 934.00 | 115 925.00 | | 109 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 480.00 | 320 827.00 | | 278 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 934.00 | 115 926.00 | | 109 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 082.00 | | 521 082.00 | 521 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 082.00 | | 521 082.00 | 521 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 15 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | 53 509.00 | | 12 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 368.00 | 868 298.00 | | 629 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 724.00 | 737 832.00 | | 585 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 644.00 | 130 466.00 | | 43 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 133.00 | | 540.00 | 13 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270.00 | | 13 403.00 | 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | | 12 703.00 | 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 433.00 | | 540.00 | 12 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 491.00 | 293.00 | | 12 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 791.00 | 293.00 | | 11 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
UX Autres créances clients | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 792.00 | 137 792.00 | | 137 792.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 846.00 | 108 846.00 | | 108 846.00 |