| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 1 428.00 | 580.00 | 2 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 136.00 | 525.00 | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159.00 | 2 846.00 | 314.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 828.00 | 4 410.00 | 1 419.00 | 5 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 218 218.00 | | 218 218.00 | 218 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 211.00 | | 280 211.00 | 280 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 039.00 | 4 410.00 | 281 630.00 | 286 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 128 133.00 | 126 396.00 | | 128 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 839.00 | 61 735.00 | | 71 839.00 |
DL TOTAL (I) | 201 622.00 | 189 781.00 | | 201 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 28.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 2 347.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 189.00 | 72 671.00 | | 73 189.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | 23 361.00 | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 007.00 | 98 407.00 | | 80 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 630.00 | 288 190.00 | | 281 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 007.00 | 98 407.00 | | 80 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 947.00 | | 544 947.00 | 544 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 947.00 | | 544 947.00 | 544 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 16 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 1 751.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 1 751.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 938.00 | 17 028.00 | | 27 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 673.00 | 604 592.00 | | 662 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 834.00 | 542 857.00 | | 590 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 839.00 | 61 735.00 | | 71 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 610.00 | 4 221.00 | | 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006.00 | | 823.00 | 5 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | 823.00 | 2 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373.00 | 1 036.00 | 1.00 | 3 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 436.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | 600.00 | 1.00 | 2 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UX Autres créances clients | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |