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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 992.00 | 1 016.00 | 2 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 2 381.00 | 616.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006.00 | 3 373.00 | 1 632.00 | 5 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 456.00 | | 115 456.00 | 115 456.00 |
BZ Autres créances | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
CF Disponibilités | 132 567.00 | | 132 567.00 | 132 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 558.00 | | 286 558.00 | 286 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 563.00 | 3 373.00 | 288 190.00 | 291 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 126 396.00 | 123 252.00 | | 126 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 737.00 | 43 644.00 | | 61 737.00 |
DL TOTAL (I) | 189 783.00 | 168 546.00 | | 189 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 34.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 1 447.00 | | 2 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 671.00 | 72 661.00 | | 72 671.00 |
EA Autres dettes | 23 361.00 | 34 704.00 | | 23 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 407.00 | 109 934.00 | | 98 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 190.00 | 278 480.00 | | 288 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98.00 | 109 934.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 197.00 | | 492 197.00 | 492 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 197.00 | | 492 197.00 | 492 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 14 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 028.00 | 12 119.00 | | 17 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 593.00 | 629 367.00 | | 604 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 856.00 | 585 723.00 | | 542 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 737.00 | 43 644.00 | | 61 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 403.00 | | 1 777.00 | 13 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 175.00 | 5 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 175.00 | 2 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 1 308.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 703.00 | | 469.00 | 12 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 784.00 | 764.00 | 10 175.00 | 12 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 292.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | 472.00 | 10 175.00 | 12 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
UX Autres créances clients | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 889.00 | 153 889.00 | | 153 889.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |