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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AP Constructions | 211 386.00 | 64 326.00 | 147 060.00 | 211 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 709.00 | 84 061.00 | 37 647.00 | 121 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 266.00 | 62 173.00 | 100 093.00 | 162 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 836.00 | 211 893.00 | 284 943.00 | 496 836.00 |
BT Marchandises | 657 067.00 | 76 200.00 | 580 867.00 | 657 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
BZ Autres créances | 763 883.00 | | 763 883.00 | 763 883.00 |
CF Disponibilités | 1 082 684.00 | | 1 082 684.00 | 1 082 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 208.00 | 76 200.00 | 2 503 008.00 | 2 579 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 045.00 | 288 093.00 | 2 787 952.00 | 3 076 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 575 419.00 | 1 417 488.00 | | 1 575 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 138.00 | 277 932.00 | | 369 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 057.00 | 1 700 919.00 | | 1 950 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 877.00 | 203 166.00 | | 139 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 851.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 818.00 | 12 110.00 | | 26 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 239.00 | 512 009.00 | | 588 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 580.00 | 42 594.00 | | 72 580.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | 49 025.00 | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 895.00 | 832 756.00 | | 837 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 952.00 | 2 533 675.00 | | 2 787 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 516.00 | | 20 320.00 | 476 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 040.00 | | 20 320.00 | 475 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 998.00 | 42 895.00 | | 168 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 592.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 257.00 | 42 303.00 | | 168 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 335.00 | | 36 135.00 | 112 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 335.00 | | 36 135.00 | 112 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 335.00 | | 36 135.00 | 112 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 200.00 | 112 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 239.00 | 588 239.00 | | 588 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UX Autres créances clients | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
VB T. V. A. | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
VC Groupe et associés | 703 426.00 | | | 703 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 859.00 | 83 344.00 | 56 515.00 | 139 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VP Divers | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 458.00 | 839 458.00 | | 839 458.00 |
VW T.V.A. | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 077.00 | 754 562.00 | 56 515.00 | 811 077.00 |