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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AP Constructions | 211 386.00 | 74 895.00 | 136 491.00 | 211 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 709.00 | 95 956.00 | 25 752.00 | 121 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 658.00 | 82 009.00 | 88 650.00 | 170 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 828.00 | 254 193.00 | 251 636.00 | 505 828.00 |
BT Marchandises | 731 995.00 | 99 208.00 | 632 787.00 | 731 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
BZ Autres créances | 871 846.00 | | 871 846.00 | 871 846.00 |
CF Disponibilités | 895 700.00 | | 895 700.00 | 895 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 590.00 | 99 208.00 | 2 496 381.00 | 2 595 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 418.00 | 353 401.00 | 2 748 017.00 | 3 101 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 584 557.00 | 1 575 419.00 | | 1 584 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 069.00 | 369 138.00 | | 406 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 125.00 | 1 950 057.00 | | 1 996 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 699.00 | 139 877.00 | | 56 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 345.00 | 26 818.00 | | 37 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 635.00 | 588 239.00 | | 576 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 532.00 | 72 580.00 | | 70 532.00 |
EA Autres dettes | 10 681.00 | 10 381.00 | | 10 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 892.00 | 837 895.00 | | 751 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 017.00 | 2 787 952.00 | | 2 748 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 010.00 | 754 562.00 | | 708 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 635.00 | 576 635.00 | | 576 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
UX Autres créances clients | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VC Groupe et associés | 835 423.00 | | | 835 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 679.00 | 50 142.00 | 6 537.00 | 56 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
VP Divers | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 895.00 | 967 895.00 | | 967 895.00 |
VW T.V.A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 547.00 | 708 010.00 | 6 537.00 | 714 547.00 |