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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AP Constructions | 211 386.00 | 85 465.00 | 125 921.00 | 211 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 709.00 | 107 851.00 | 13 857.00 | 121 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 158.00 | 100 158.00 | 76 000.00 | 176 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 360.00 | | 256 360.00 | 256 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 089.00 | 294 807.00 | 472 282.00 | 767 089.00 |
BT Marchandises | 405 830.00 | 28 694.00 | 377 136.00 | 405 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
BZ Autres créances | 790 290.00 | | 790 290.00 | 790 290.00 |
CF Disponibilités | 1 007 146.00 | | 1 007 146.00 | 1 007 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 174.00 | 28 694.00 | 2 280 480.00 | 2 309 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 263.00 | 323 500.00 | 2 752 763.00 | 3 076 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 590 625.00 | 1 584 557.00 | | 1 590 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 304.00 | 406 069.00 | | 471 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 430.00 | 1 996 125.00 | | 2 067 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 233.00 | 56 699.00 | | 209 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 156.00 | 37 345.00 | | 55 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 368.00 | 576 635.00 | | 382 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 576.00 | 70 532.00 | | 38 576.00 |
EA Autres dettes | | 10 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 333.00 | 751 892.00 | | 685 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 763.00 | 2 748 017.00 | | 2 752 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 289.00 | 708 010.00 | | 524 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 909 468.00 | | 3 909 468.00 | 3 909 468.00 |
FG Production vendue services | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 905.00 | | 3 918 905.00 | 3 918 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 27 401.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | 17 599.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 230.00 | 195 049.00 | | 145 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 474.00 | 3 603 791.00 | | 4 040 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 170.00 | 3 197 723.00 | | 3 569 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 304.00 | 406 069.00 | | 471 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 828.00 | | 261 260.00 | 505 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 353.00 | | 261 260.00 | 504 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 193.00 | 40 614.00 | | 254 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 860.00 | 40 614.00 | | 252 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 208.00 | | 70 514.00 | 99 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 208.00 | | 70 514.00 | 99 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 208.00 | | 70 514.00 | 99 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 368.00 | 382 368.00 | | 382 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UX Autres créances clients | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
VB T. V. A. | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
VC Groupe et associés | 644 542.00 | 644 542.00 | | 644 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 213.00 | 103 324.00 | 105 889.00 | 209 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 377.00 | | | 202 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 199.00 | 896 199.00 | | 896 199.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 177.00 | 524 289.00 | 105 889.00 | 630 177.00 |