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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 1 631.00 | 1 192.00 | 2 823.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 709.00 | 119 746.00 | 1 962.00 | 121 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 842.00 | 137 039.00 | 872 803.00 | 1 009 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 516.00 | 258 415.00 | 876 100.00 | 1 134 516.00 |
BT Marchandises | 694 430.00 | 65 852.00 | 628 579.00 | 694 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 810.00 | | 77 810.00 | 77 810.00 |
BZ Autres créances | 446 018.00 | | 446 018.00 | 446 018.00 |
CF Disponibilités | 1 139 632.00 | | 1 139 632.00 | 1 139 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 410.00 | 65 852.00 | 2 297 558.00 | 2 363 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 925.00 | 324 267.00 | 3 173 658.00 | 3 497 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 661 930.00 | 1 590 625.00 | | 1 661 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 047.00 | 471 304.00 | | 313 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 477.00 | 2 067 430.00 | | 1 980 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 552.00 | 209 233.00 | | 659 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 782.00 | 55 156.00 | | 30 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 946.00 | 382 368.00 | | 417 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 901.00 | 38 576.00 | | 84 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 182.00 | 685 333.00 | | 1 193 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 658.00 | 2 752 763.00 | | 3 173 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 535.00 | 524 289.00 | | 609 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 20.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 444 270.00 | | 3 444 270.00 | 3 444 270.00 |
FG Production vendue services | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 803.00 | | 3 457 803.00 | 3 457 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 304 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 158.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 870.00 | 531.00 | | 5 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 341.00 | | | 134 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 212.00 | 531.00 | | 140 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 169.00 | -531.00 | | -140 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 688.00 | 145 230.00 | | 121 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 731.00 | 4 040 474.00 | | 3 509 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 684.00 | 3 569 170.00 | | 3 196 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 047.00 | 471 304.00 | | 313 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 360.00 | | 621 865.00 | 256 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 089.00 | | 1 519 294.00 | 767 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 807.00 | 102 910.00 | 139 301.00 | 294 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 298.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 474.00 | 102 612.00 | 139 301.00 | 293 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 694.00 | 37 158.00 | | 28 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 694.00 | 37 158.00 | | 28 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 694.00 | 37 158.00 | | 28 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 946.00 | 417 946.00 | | 417 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VC Groupe et associés | 357 219.00 | 357 219.00 | | 357 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 502.00 | 106 638.00 | 433 031.00 | 659 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 823.00 | | | 552 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 895.00 | | | 102 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 348.00 | 529 348.00 | | 529 348.00 |
VW T.V.A. | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 399.00 | 609 535.00 | 433 031.00 | 1 162 399.00 |